order block & BOS Demand supply

📉 สุดยอดเทคนิค เทรดจุดกลับตัวด้วย Order Block และ BOS (Demand & Supply ต้นฉบับ) 📉 

🙏สวัสดีครับบทความนี้กัปตันจะมากล่าวถึง เทคนิคการเทรดจุดกลับตัวที่มีความเชื่อมโยงและพัฒนามาจากเทคนิค Demand & Supply ให้ใช้ง่ายกว่าและ Pattern หรือเงื่อนไขที่ง่ายกว่า เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับระบบเทรดของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านกันครับ

🔵Order Block & BOS (OB+BOS) Trading 🔵 

    คือชื่อเทคนิคการเทรดทางการวิเคราะห์และเทรดด้วยวิธี Technical Analysis หรือการวิเคราะห์และเทรดด้วยกราฟเทคนิคอลนั่นเองครับ

📌Order Block & BOS 📌

     Order Block อ่านว่า ออ- เดอร์ - บล็อค 

ถูกคิดค้นและพัฒนาด้วยเทรดเดอร์ฝั่ง Institutional Traders หรือเทรดเดอร์ฝั่งสถาบัน และยังแตกแขนงไปถึงฝั่ง SMC = Smart Money Concept ตรงนี้คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญของที่มาซักเท่าไหร่ วันนี้เราจะมาเรียนรู้และโครงสร้างการใช้งานของมันมากกว่า

✍️ Order Block มีวิธีการทำงานหรือการนำมาเทรดเหมือนกับเทคนิค Demand & Supply Trading ก่อนที่เราจะไปรู้จักเทคนิค Order Block กันเราต้องทำความเข้าใจที่มาและโครงสร้างของตลาด Forex กันก่อน

ในตลาด Forex มีการส่งคำสั่งซื้อขาย Trading transaction มีทั้งฝั่งผู้ซื้อ Buyer หรือ Long และฝั่งผู้ขาย Seller หรือ Short เกิดการจับคู่กันของราคา ถ้าปริมาณการซื้อขายฝั่งใดเป็นผู้ชนะราคาก็จะขึ้นหรือลงตามฝั่งนั้นเช่น ✅

หาก Buyer ชนะ ราคาก็พุ่งสูงขึ้น 📈

หาก Seller ชนะ ราคาก็ร่วงลดลง📉

นี่คือกลไกการทำงานเบื้องต้นของการจับคู่ออเดอร์ในตลาด Forex ในฝั่งทฤษฏีของ Demand & Supply จะแยกสภาวะของการเคลื่อนราคาในตลาด Forex ออกเป็น 2 สภาวะ

1. Balanced State  คือสภาวะที่ราคามีความสมดุลย์ (Equilibrium) กันระหว่าง Buyer ผู้ซื้อและ Seller ผู้ขาย ส่งผลให้ราคาไม่ไปไหน เพราะมีปริมาณซื้อขายเท่าๆ กัน ออกแนวไซด์เวย์และวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ หรือ เราเรียกว่า Base ของราคานั่นเอง

2. Imbalance State คือสภาวะที่ราคาไม่สมดุลย์กัน (Imbalance) ระหว่าง Buyer ผู้ซื้อและ Seller ผู้ขาย และหากฝั่งใดมีปริมาณซื้อขายที่เยอะกว่า ฝั่งนั้นคือผู้ชนะและส่งผลให้ราคาเคลื่อนที่อย่างรุนแรง หาก Buyer หรือผู้ซื้อชนะ ราคาจะพุ่งออกไป ( Rally ) หาก Seller หรือผู้ขายชนะราคาจะร่วงลงมา ( Drop )

ในขณะที่ฝั่งใดฝั่งนึงชนะนั่นเกิดขึ้นมาจากกับจับคู่ออเดอร์ที่มีปริมาณมหาศาลจนทำให้ราคาพุ่งขึ้นหรือร่วงลง แต่ด้วยความที่หลักการจับคู่การซื้อขายในตลาด Forex ในสภาวะที่ราคาไม่สมดุลย์นั้นเกิดมาจากคำสั่งซื้อขาย ณ ช่วงราคาปัจจุบัน ( Market Orders ) เกิดการจับคู่ที่จับคู่ได้ไม่หมดเพราะฝั่งใด ฝั่งนึงมีมากเกินไป และยังคงทิ้งคำสั่งที่รอการจับคู่อีกมากมาย ณ บริเวณ Balanced หรือ Base ของราคา 

กล่าวคือ 👇

หาก Buyer ชนะราคาพุ่งขึ้นไป เหตุนี้เกิดมาจากการที่คำสั่งซื้อมีมากกว่าคำสั่งขาย และยังมีคำสั่งซื้อที่ยังจับคู่ไม่หมด ตกค้างอยู่ ณ สภาวะ Balance หรือ Base ของราคา ถ้าราคาลงมาอีกครั้งก็จะเป็นการกลับมาจับคู่คำสั่งซื้อ ที่ตกค้างอยู่ ทำให้บริเวณ Base ของราคาเป็นจุดที่เรารอ Buy อีกครั้งได้

นี่เป็นหลักการของเทคนิค Demand & Supply ขั้นพื้นฐาน กัปตันขออนุญาตไม่ลงลึกเกินไป มันจะทำให้เราสับสนได้ มาต่อกันด้วยโครงสร้างของ Order Block

Order Block มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันกับ Demand & Supply ที่นำการจับคู่ของราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ OB นั้นทำให้เราสังเกตุและนำไปใช้ได้ง่ายกว่า ✅

OB ไม่จำเป็นต้องมีสภาวะ Balance หรือการสมดุลย์

OB สนแค่ว่า หากกรณีสมมติ ราคาเป็นเทรนด์ขาลงมาเรื่อยๆ คือ Seller หรือผู้ขายชนะผู้ซื้อลงมาตลอดและสร้างสวิงของราคาตามทฤษฏีของ Dow theory ในขาลงคือ Lower Low (LL) และ Lower High (LH) 

📌 แต่อยู่ๆ ราคาในฝั่งผู้ซื้อกลับมีปริมาณซื้อขายจำนวนมากเข้ามาแทรกแซงเทรนด์ขาลงนี้ และส่งผลให้ราคาพุ่งกลับขึ้นไป และสามารถกลับขึ้นไปทำลาย Lower High ของราคา จนสามารถสร้าง Higher High (HH) ได้ (เกิดการ BOS - Break of Structure) 

ตรงนี้เราจะนับเป็น Bullish Order Block และเราจะรอให้ราคากลับมาหา OB Zone โดยเราตีกรอบราคาจากแท่งเล็กๆ สุดท้ายของราคาก่อนที่จะพุ่งขึ้นไป หากราคากลับมาอีกครั้งตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่สามารถ Buy ได้

เรามาวิเคราะห์ไปถึงที่มาของเทคนิค Order Block

ตามที่กัปตันได้แจ้งไปตอนต้น ที่มามันเหมือนกับเทคนิค  Demand & Supply คือเกิดการจับคู่ของราคา และหากฝั่งใดชนะราคาก็เคลื่อนที่อย่างรุนแรงไปในฝั่งนั้น ประเด็นสำคัญคือราคามันเกิดการจับคู่ได้ไม่หมด เพราะมีปริมาณการซื้อขายที่เยอะเกินไป เมื่อราคากลับมาอีกครั้งเราจึงสามารถเข้าเทรดได้

ส่วนที่มาของชื่อ Order Block ก็แปลตรงตัวได้เลย 👇

Order แปลว่า คำสั่งซื้อขาย ✅

Block แปลว่า การบล็อคไม่ให้ผ่านไป ✅

Order Block จึงเท่ากับ "กำแพงของราคาที่บล็อคไว้" 

แปลไทยเป็นไทยอีกรอบ 🤣

"การบล็อคไว้ของราคา ต้องยกตัวอย่างเทรนด์มาเกี่ยวข้อง สมมติราคาเป็นเทรนด์ขาลงมาตลอด แต่อยู่ดีๆ ราคาไม่ลงต่อ(เพราะโดน Buyer บล็อคไว้) และยังกลับไปสร้าง Higher High แทนที่จะสร้าง Lower High จึงเป็นที่มาของชื่อเทคนิค Order Block นั่นเอง" ✅

🌟การนำเทคนิค Order Block ไปใช้🌟

1. Bullish Order Block หรือ OB ในฝั่ง Buy 📈

- ราคาที่เป็นเทรนด์หลัก ( Major Trend ) ต้องเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาโดยตลอด และมีเทรนด์ย่อย ( Minor Trend ) ที่เป็นเทรนด์ขาลง (ขาลงย่อยนี้คือการพักตัวของขาขึ้นหลัก ) 

- ตามวัฏจักรของราคาตามทฤษฏีดาว ( Dow Theory ) ในขาลง(กรณีพูดถึงขาลงย่อย) ราคาจะสร้าง Lower High (LH) และ Lower Low (LL) มาตลอดเส้นทาง 

- Bullish Order Block จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคาลงอยู่ดีๆ แล้วก็ได้มีแท่งเทียนของพวก Buyer หรือผู้ซื้อเข้ามาคุมเกมส์ จนราคาที่เป็นขาลงย่อยได้โดนเบรคทำลาย Lower High กลับไปสร้าง High High แทน 

ตรงนี้เราเรียกว่า BOS หรือ "Break of Structure" เป็นสภาวะของราคาที่มายืนยันว่าการเกิด Order Block ครั้งนี้มีแรงมากพอที่จะทำลายโครงสร้างของขาลงย่อย (ถ้าเกิด OB แต่สวิงของราคาไม่สามารถทำลาย LH ได้ เราจะไม่นับว่าเป็น )

- เมื่อราคาเกิด BOS เราจึงมั่นใจได้ว่าราคาสร้าง Bullish Order Block สมบูรณ์แล้ว ให้เราตีกรอบราคา โดยยึดจากแท่งเทียนสุดท้ายก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแท่งเทียนสีแดง หรือสีตรงข้ามกับแท่งเทียนที่พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรง เราจะตีกรอบโดยอิงจากความกว้างของแท่งเทียน โดยเราจะตีกรอบไปถึงไส้ล่างของแท่งเทียน แต่ขอบบนเราจะยึดแค่บริเวณปิดแท่งของราคา 

- เมื่อตีกรอบไว้เสร็จสิ้นแล้วบริวเวณกรอบราคาดังกล่าว เราจะถือว่าเป็น OB Zone มีลักษณะคล้ายๆ การตี Base ราคาของเทคนิค Demand & Supply 

และเราจะรอให้มันกลับมาหาโซนดังกล่าว แล้วจึงเข้า Buy ต่อไป โดยเราจะรอให้เกิดแท่ง Rejection ก่อน หรือเข้าเทรดโดยใช้คำสั่ง Limit เลยก็ได้ และสามารถวาง SL ใต้กรอบของราคาและเผื่อออกไปเล็กน้อย

- การออกทำกำไร เราจะยึดตามโครงสร้างของราคาคือแนวต้านถัดไป ไม่ว่าจะเป็นแนวต้านปกติ หรือ Supply / Fibo / Swing High ของราคา ✅

2. Bearish Order Block หรือ OB ในฝั่ง Sell📉

- ราคาที่เป็นเทรนด์หลัก ( Major Trend ) ต้องเป็นเทรนด์ขาลงมาโดยตลอด และมีเทรนด์ย่อย ( Minor Trend ) ที่เป็นเทรนด์ขาขึ้น (ขาขึ้นย่อยนี้ คือการพักตัวของขาลงหลัก ) 

- ตามวัฏจักรของราคาตามทฤษฏีดาว ( Dow Theory ) ในขาขึ้น(กรณีพูดถึงขาขึ้นย่อย) ราคาจะสร้าง Higher High (HH) และ Higher Low (HL) มาตลอดเส้นทาง 

- Bearish Order Block จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ราคาขึ้นอยู่ดีๆ แล้วก็ได้มีแท่งเทียนของพวก Seller หรือผู้ขายเข้ามาคุมเกมส์ จนราคาที่เป็นขาขึ้นย่อยได้โดนเบรคทำลาย Higher Low กลับลงไปสร้าง Lower Low แทน 

ตรงนี้เราเรียกว่า BOS หรือ "Break of Structure" เป็นสภาวะของราคาที่มายืนยันว่าการเกิด Order Block ครั้งนี้มีแรงมากพอที่จะทำลายโครงสร้างของขาขึ้นย่อย (ถ้าเกิด OB แต่สวิงของราคาไม่สามารถทำลาย HL ได้ เราจะไม่นับว่าเป็น )

- เมื่อราคาเกิด BOS เราจึงมั่นใจได้ว่าราคาสร้าง Bearish Order Block สมบูรณ์แล้ว ให้เราตีกรอบราคา โดยยึดจากแท่งเทียนสุดท้ายก่อนที่ราคาจะร่วงลง โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแท่งเทียนสีฟ้า หรือสีตรงข้ามกับแท่งเทียนที่ร่วงลงมาอย่างรุนแรง เราจะตีกรอบโดยอิงจากความกว้างของแท่งเทียน โดยเราจะตีกรอบไปถึงไส้บนของแท่งเทียน แต่ขอบล่างเราจะยึดแค่บริเวณปิดแท่งของราคา 

- เมื่อตีกรอบไว้เสร็จสิ้นแล้วบริวเวณกรอบราคาดังกล่าว เราจะถือว่าเป็น OB Zone มีลักษณะคล้ายๆ การตี Base ราคาของเทคนิค Demand & Supply 

เราจะรอให้มันกลับมาหาโซนดังกล่าว แล้วจึงเข้า Sell ต่อไป โดยเราจะรอให้เกิดแท่ง Rejection ก่อน หรือเข้าเทรดโดยใช้คำสั่ง Limit เลยก็ได้ และสามารถวาง SL บนกรอบของราคาและเผื่อออกไปเล็กน้อย

- การออกทำกำไร เราจะยึดตามโครงสร้างของราคาคือแนวรับถัดไป ไม่ว่าจะเป็นแนวรับปกติ หรือ Demand / Fibo / Swing Low ของราคา ✅

📌คำถามที่พบบ่อย📌

1. ใช้กับ Timeframes ไหนได้บ้าง

ตอบ = ได้ทุก Timeframes 

2. ความกว้างของ OB Zone ต้องมีกี่จุด

ตอบ = แล้วแต่ว่าเราใช้ Timeframes ไหน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ ให้ดูตัวอย่างประกอบ

3. ช่วง BOS ราคาต้องโดนเบรคโดยแท่งเทียนแท่งเดียว หรือโดนเบรคโดย Swing ของราคาก็ได้

ตอบ = ใช้ได้ทั้งสองแบบ สำคัญคือต้องเบรคให้ได้

4. การเบรค BOS เรานับไส้เทียนด้วยไหม หรือต้องให้แท่งเทียนปิดก่อนถึงยืนยันว่าเบรค BOS

ตอบ = เบรคแค่ไส้เทียนก็นับครับสำหรับเทคนิคนี้

(ฉบับกัปตัน) 

5. หลักการทำงานมันเกี่ยวข้องกับ Fill / Unfill order ที่รอการจับคู่ใช่หรือเปล่า 

ตอบ = ใช่เลยครับเทคนิคเดียวกัน แค่กัปตันย่อให้เข้าใจง่าย

เสริม : มองดีๆ มันคล้ายกับ QM เพราะมันต้องมีการเบรคของราคา ให้เสียทรง Dow theory มาประกอบด้วยครับ

 

❌เพิ่มเติม : กรณีเราอ่านบทความแล้วไม่เข้าใจให้ดูภาพประกอบและหากเราดูภาพแล้วยังไม่เข้าใจ ให้รอกัปตันทำคลิปมาให้ เพราะเทคนิคนี้ไม่สามารถอธิบายให้ละเอียดครบถ้วนในบทความเดียว เดี๋ยวกัปตันจะมาขยายความเพิ่มเติมให้นะครับ 

❌ หลังจากอ่านบทความนี้ของกัปตัน เราก็อย่าพึ่งนำไปใช้เทรดเลยนะครับ ให้ลองกลับไป Backtest ก่อน และจงเทรดมันด้วยความเข้าใจ และทดสอบจนเป็นที่พอใจแล้วก่อน ถึงจะนำไปใช้ได้โดยวิธี Backtest ให้ดูจากคลิปนี้ครับ 👇

 https://youtu.be/UJuMLVykCc8

🙏ขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับ ขอให้ท่านเก่งขึ้น ผลการเทรดดีขึ้น เพราะท่านมีความพยาม ท่านควรค่าที่จะได้รับมัน...

📌📌และกัปตันก็ยังขอย้ำเหมือนเดิมไม่มีเทคนิคไหนที่มันแม่นยำถูกต้อง 100% เพราะหัวใจหลักสำคัญของตลาดนี้คือการบริหารความเสี่ยง เราจะแพ้ยังไงให้เราได้กำไรระยะยาว เราจะแพ้ยังไงไม่ให้พอร์ตพัง มันก็คือการ MM หรือ Risk management นั่นเอง สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ครับผม

______________________________________________

หากเราคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดช่วยแชร์เพื่อสนับสนุนกัปตัน สิ่งที่กัปตันนำมาสอนพวกเรา ล้วนแต่จัดอยู่ในหัวข้อ Advanced Trading ถ้ามีพวกเราสนับสนุนกัปตัน

ก็จะมีบทความแบบนี้ส่งต่อให้เราฟรีๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง ขอบคุณมากๆๆๆๆ ครับทุกคน 🙏🙏🙏

______________________________________________

ปล. เม้นคำว่า ขอบคุณ  = กำลังใจให้กัปตัน

______________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เพจกัปตันได้รับสนับสนุนจากโบรคเกอร์ที่มีกฏหมายกำกับดูแลและปลอดภัยเชื่อถือได้โบรคเกอร์ TMGM

#TMGM ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ AFF SUZUKI CUP 2020 

https://www.bangkokbiznews.com/corporate-moves/news/970792

โบรคเกอร์สัญชาติออสเตรเลีย มีใบอนุญาตแน่น ๆ ASIC, FMA และ VFSC 

เสปรดทองคำต่ำที่สุดในตลาด มีโอกาสทำกำไรได้ง่ายกว่า ฝากถอนสะดวก มีทีมงานคนไทยคอยดูแล ทำให้การเทรดของเราทั้งราบรื่นขึ้น

ทุกๆ การเทรด สามารถสะสมแต้มเพื่อใช้แลกของรางวัล หรือจะแลกเป็นเงินสด ถอนได้ หรือโอนไปเทรดก็ได้ !

สมัครเลย ! 🔻

Website : https://bit.ly/3kIRIhc

ติดต่อผ่านไลน์ได้เลย https://line.me/ti/p/~@065uinnm  

ID: @065uinnm